20.04.2023

Abspaltung der illiquiden russi­schen Vermö­gen­swerte beim Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien

Durch die anhal­tende Situation im Zusam­me­nhang mit dem Krieg in der Ukraine ist sowohl der Handel als auch eine ordnung­sge­mässe Bewertung russi­scher Wertpa­piere weiterhin nicht möglich. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. geht davon aus, dass sich an dieser Situation mittel­fristig nichts ändern wird und hat aus diesem Grund die im Folgenden beschriebene Massnahme beschlossen. Detail­lierte Infor­ma­tionen dazu finden Sie im Schreiben der Fondsge­sell­schaft.

Das Fondsver­mögen des Invest­ment­fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien wird auf zwei Teile aufge­teilt und die nicht handel­baren russi­schen Vermö­gen­steile werden abgespalten:
1.) Der beste­hende Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT (ISIN AT0000785241) wird nach der Abspaltung ausschlies­slich aus den nicht russi­schen und liquiden Vermö­gen­swerten bestehen und wieder für den Handel geöffnet sein. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 48.86 % des Fondsver­mögens vom 28.02.2022.
2.) Die nicht handel­baren russi­schen Vermö­gen­swerte werden in einen neuen Fonds mit der Bezeichnung ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwic­klung (ISIN AT0000A33149) übertragen. Dieser neue Fonds, das so genannte Abspal­tung­sver­mögen, dient ausschlies­slich dem Zweck der Abwic­klung und ist für Zeich­nungen und Rücknahmen geschlossen. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 51.14 % des Fondsver­mögens vom 28.02.2022.

Betroffene Kunden erhalten kostenfrei Anteile am neuen Fonds im Verhältnis 1 zu 1. Als Berech­nung­sgrundlage dient der Anteil­sbe­stand im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT vom 28. Februar 2022. Die Anteile am Abspal­tung­sver­mögen werden in den Versi­che­rung­sver­trägen mit einem Anteil­swert von 0 hinterlegt. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt der Handel mit russi­schen Wertpa­pieren wieder möglich sein, werden Ihre Anteile am Liqui­da­tion­serlös an Sie ausge­zahlt.

Der Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT wird ab 20. April 2023 wieder für den Handel geöffnet. Wir werden zunächst die weitere Entwic­klung beoba­chten, bevor unser Verant­wor­tlicher Aktuar die Entscheidung trifft, ob der Fonds für unsere Kunden erneut angeboten werden soll. Das bedeutet, dass Neuin­ve­sti­tionen im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT weiterhin nicht möglich sind. Selbst­ver­ständlich können Sie jedoch das bereits vorhandene Fondsgu­thaben in andere Fonds umschi­chten. Die aktuell wählbaren Fonds können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www​.prismalife​.com/fonds einsehen.

Wichtig für betroffene Kunden:

  • Umschi­ch­tungen aus dem Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT sind ab 20.04.2023 wieder möglich.
  • Die nicht handel­baren russi­schen Vermö­gen­swerte des Fonds bleiben in den Versi­che­rung­sver­trägen als Anteile am neuen Fonds ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwic­klung erhalten.
  • Diese Anpassung ist für Kunden selbst­ver­ständlich kostenlos.
  • Kunden brauchen nichts zu unter­nehmen, wir nehmen alle erfor­der­lichen Anpas­sungen vor.