20.04.2023

Abspaltung der illiq­uiden russischen Vermö­genswerte beim Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien

Durch die anhal­tende Situation im Zusam­menhang mit dem Krieg in der Ukraine ist sowohl der Handel als auch eine ordnungs­gemässe Bewertung russischer Wertpa­piere weiterhin nicht möglich. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. geht davon aus, dass sich an dieser Situation mittel­fristig nichts ändern wird und hat aus diesem Grund die im Folgenden beschriebene Massnahme beschlossen. Detail­lierte Infor­ma­tionen dazu finden Sie im Schreiben der Fonds­ge­sellschaft.

Das Fondsver­mögen des Invest­ment­fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien wird auf zwei Teile aufgeteilt und die nicht handel­baren russischen Vermö­gen­steile werden abges­palten:
1.) Der beste­hende Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT (ISIN AT0000785241) wird nach der Abspaltung ausschliesslich aus den nicht russischen und liquiden Vermö­genswerten bestehen und wieder für den Handel geöffnet sein. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 48.86 % des Fondsver­mögens vom 28.02.2022.
2.) Die nicht handel­baren russischen Vermö­genswerte werden in einen neuen Fonds mit der Bezeichnung ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (ISIN AT0000A33149) übertragen. Dieser neue Fonds, das so genannte Abspal­tungsver­mögen, dient ausschliesslich dem Zweck der Abwicklung und ist für Zeich­nungen und Rücknahmen geschlossen. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 51.14 % des Fondsver­mögens vom 28.02.2022.

Betroffene Kunden erhalten kostenfrei Anteile am neuen Fonds im Verhältnis 1 zu 1. Als Berech­nungs­grundlage dient der Anteils­be­stand im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT vom 28. Februar 2022. Die Anteile am Abspal­tungsver­mögen werden in den Versicherungsverträgen mit einem Anteil­swert von 0 hinterlegt. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt der Handel mit russischen Wertpa­pieren wieder möglich sein, werden Ihre Anteile am Liqui­da­tion­serlös an Sie ausgezahlt.

Der Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT wird ab 20. April 2023 wieder für den Handel geöffnet. Wir werden zunächst die weitere Entwicklung beobachten, bevor unser Verant­wortlicher Aktuar die Entscheidung trifft, ob der Fonds für unsere Kunden erneut angeboten werden soll. Das bedeutet, dass Neuin­vesti­tionen im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT weiterhin nicht möglich sind. Selbstver­ständlich können Sie jedoch das bereits vorhandene Fondsguthaben in andere Fonds umschichten. Die aktuell wählbaren Fonds können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www​.prismalife​.com/fonds einsehen.

Wichtig für betroffene Kunden:

  • Umschich­tungen aus dem Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT sind ab 20.04.2023 wieder möglich.
  • Die nicht handel­baren russischen Vermö­genswerte des Fonds bleiben in den Versicherungsverträgen als Anteile am neuen Fonds ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung erhalten.
  • Diese Anpassung ist für Kunden selbstver­ständlich kostenlos.
  • Kunden brauchen nichts zu unternehmen, wir nehmen alle erforder­lichen Anpas­sungen vor.