Abspaltung der illiquiden russischen Vermögenswerte beim Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien

Durch die anhaltende Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist sowohl der Handel als auch eine ordnungsgemässe Bewertung russischer Wertpapiere weiterhin nicht möglich. Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. geht davon aus, dass sich an dieser Situation mittelfristig nichts ändern wird und hat aus diesem Grund die im Folgenden beschriebene Massnahme beschlossen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Schreiben der Fondsgesellschaft.

Das Fondsvermögen des Investmentfonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien wird auf zwei Teile aufgeteilt und die nicht handelbaren russischen Vermögensteile werden abgespalten:
1.) Der bestehende Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT (ISIN AT0000785241) wird nach der Abspaltung ausschliesslich aus den nicht russischen und liquiden Vermögenswerten bestehen und wieder für den Handel geöffnet sein. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 48.86 % des Fondsvermögens vom 28.02.2022.
2.) Die nicht handelbaren russischen Vermögenswerte werden in einen neuen Fonds mit der Bezeichnung ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien – in Abwicklung (ISIN AT0000A33149) übertragen. Dieser neue Fonds, das so genannte Abspaltungsvermögen, dient ausschliesslich dem Zweck der Abwicklung und ist für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen. Die Positionen dieses Fonds entsprechen ca. 51.14 % des Fondsvermögens vom 28.02.2022.

Betroffene Kunden erhalten kostenfrei Anteile am neuen Fonds im Verhältnis 1 zu 1. Als Berechnungsgrundlage dient der Anteilsbestand im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT vom 28. Februar 2022. Die Anteile am Abspaltungsvermögen werden in den Versicherungsverträgen mit einem Anteilswert von 0 hinterlegt. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt der Handel mit russischen Wertpapieren wieder möglich sein, werden Ihre Anteile am Liquidationserlös an Sie ausgezahlt.

Der Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT wird ab 20. April 2023 wieder für den Handel geöffnet. Wir werden zunächst die weitere Entwicklung beobachten, bevor unser Verantwortlicher Aktuar die Entscheidung trifft, ob der Fonds für unsere Kunden erneut angeboten werden soll. Das bedeutet, dass Neuinvestitionen im Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT weiterhin nicht möglich sind. Selbstverständlich können Sie jedoch das bereits vorhandene Fondsguthaben in andere Fonds umschichten. Die aktuell wählbaren Fonds können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.prismalife.com/fonds einsehen.

Wichtig für betroffene Kunden:

• Umschichtungen aus dem Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) VT sind ab 20.04.2023 wieder möglich.
• Die nicht handelbaren russischen Vermögenswerte des Fonds bleiben in den Versicherungsverträgen als Anteile am neuen Fonds ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien – in Abwicklung erhalten.
• Diese Anpassung ist für Kunden selbstverständlich kostenlos.
• Kunden brauchen nichts zu unternehmen, wir nehmen alle erforderlichen Anpassungen vor.