Fonds­schliessung des C-Quadrat ARTS Total Return Garant
und Übertrag der Fonds­an­teile auf den ALTINVESTAM Protect 90 Fund

Die Kapital­an­la­ge­ge­sell­schaft Ampega Investment GmbH (Ampega) änderte die Fonds­be­stim­mungen dahin­gehend, dass vom bishe­rigen Garan­tie­konzept abgegangen wird und die Garantie des Garan­tie­gebers erlischt. Diese Anpassung trat mit 15.10.2020 in Kraft.

Grund für die Anpassung ist das aktuell niedrige Zinsniveau, ohne Aussicht auf eine baldige Verän­derung der Rahmen­be­din­gungen. Die bisherige Anlage­stra­tegie wurde unter den gegebenen Umständen unren­tabel und dies belastete die Wertent­wicklung des Fonds.

Die offizielle Stellung­nahme der Kapital­an­la­ge­ge­sell­schaft können Sie der Mitteilung an die Anteils­in­haber entnehmen.

Aufgrund der Änderung der Anlage­stra­tegie des C-Quadrat ARTS Total Return Garant durch die Kapital­an­la­ge­ge­sell­schaft hat unser Verant­wort­licher Aktuar im Einklang mit den vertrag­lichen Grund­lagen entschieden, den Fonds aus unserem Angebot zu entfernen.

Um dem Wunsch nach einem Anlage­konzept mit Wertsi­che­rungs­kom­po­nente auch im aktuell anhal­tenden Niedrig­zins­umfeld nachzu­kommen, hat unser Verant­wort­licher Aktuar nach Prüfung der zur Auswahl stehenden Fonds innerhalb unseres Fonds­an­ge­botes entschieden, einen neuen Fonds in unser Angebot aufzu­nehmen.

In Koope­ration mit der unabhän­gigen Kapital­markt­bou­tique ALTINVESTAM aus Liech­ten­stein bieten wir einen neuen Fonds an:
Beim ALTINVESTAM Protect 90 Fund (ISIN: LI0576234764) handelt es sich um einen alter­na­tiven Wertsi­che­rungs­fonds. Durch den Einsatz einer deriva­tiven Overlay-Struktur (Kauf und Verkauf von Puts und Calls auf den S&P 500 auf unter­schied­lichen Zeitho­ri­zonten) können bei einem insgesamt begrenzten Verlust­po­tenzial unkor­re­lierte Erträge erwirt­schaftet werden.

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
1.) Durch die Einkom­mens­kom­po­nente kann mit Hilfe kurzfris­tiger Options-Spreads die Risiko­prämie am Markt moneta­ri­siert werden. Hierfür werden wöchentlich rollie­rende markt­neu­trale Options-Spreads verkauft und dadurch u.a. die Kosten der Wertsi­cherung refinan­ziert.

2.) Innerhalb der Wertsi­che­rungs­kom­po­nente findet durch eine langfristige derivative Struktur eine im Voraus fixierte Kapital­si­cherung mit 90 % Wertun­ter­grenze statt. Es handelt sich hierbei um keine explizite Garantie.

Der ALTINVESTAM Protect 90 Fund wird den täglichen NAV-Wert der letzten 12 Monate berück­sich­tigen und davon das Risiko­budget i.H.v. 10% berechnen. Diese sich daraus ermit­telte dynamische Wertun­ter­grenze gilt es auf Tages­schluss­basis (täglicher NAV-Wert) nicht zu unter­schreiten.

Eine detail­lierte Beschreibung der Anlage­stra­tegie finden Sie im Factsheet des Fonds.

Die Vorteile für Sie:

• Innovative Kapital­anlage mit Fokus auf Werterhalt
• Alter­native Einkom­mens­ge­ne­rierung durch regel­ba­sierte derivative TAA-Overlay-Strategie
• Kosten­günstige und effiziente Kapital­si­che­rungs­kom­po­nente zur Begrenzung von Verlust­ri­siken